Raporty finansowe,
które działają same
Konfigurujemy systemy automatycznego raportowania finansowego dopasowane do struktury Twojej firmy. Nie gotowe szablony - konkretne rozwiązanie dla konkretnych danych.
„Mamy już Excela i jakoś działa"
Większość firm zaczyna od arkuszy - i to ma sens. Problem pojawia się, gdy raport miesięczny zajmuje trzy dni, a każda zmiana w strukturze danych oznacza ręczne poprawki w kilkunastu miejscach naraz.
Automatyzacja nie zastępuje Excela z dnia na dzień. Zaczyna się od jednego raportu, który generuje się bez Twojego udziału - i od tego miejsca widać, co dalej ma sens.
Ręczne zestawianie danych z kilku źródeł to najczęstszy powód, dla którego raporty są spóźnione lub niekompletne.
Formuły kopiowane między arkuszami, literówki w kategoriach - każda iteracja wnosi nowe ryzyko pomyłki.
Gdy firma rośnie, struktura raportów często nie nadąża - i zaczyna się od nowa, tylko z większym bałaganem.
Jak wygląda współpraca w praktyce
Zaczynamy od rozmowy o tym, co teraz nie działa - nie od prezentacji naszych możliwości. Pierwsze spotkanie to diagnoza: skąd pochodzą dane, kto z nich korzysta, ile czasu zajmuje ich przygotowanie.
Potem pracujemy iteracyjnie. Każdy etap kończy się czymś działającym - nie dokumentacją ani szkicem, tylko gotowym fragmentem systemu, który możesz od razu sprawdzić.
Audyt obecnego procesu
Mapujemy przepływ danych od źródła do raportu. Szukamy miejsc, gdzie czas jest tracony lub dane mogą się rozjechać.
Konfiguracja i testy
Budujemy automatyzację na rzeczywistych danych klienta. Testujemy na historycznych przypadkach, żeby wychwycić wyjątki zanim trafią na produkcję.
Wdrożenie i przekazanie
Wdrożony system trafia z dokumentacją i krótkim szkoleniem - tak, żeby Twój zespół mógł go obsługiwać bez nas.
Firma dystrybucyjna, 4 spółki, jeden raport
Klient prowadził cztery spółki z oddzielnymi systemami księgowymi. Raport konsolidowany powstawał co miesiąc ręcznie - dwa dni pracy, za każdym razem inne drobne rozbieżności do wyjaśnienia.
Skonfigurowaliśmy połączenie między systemami ERP przez API i zbudowaliśmy jeden arkusz zbiorczy, który odświeża dane każdej nocy. Raport konsolidowany jest gotowy rano pierwszego dnia miesiąca.
„Pierwszy miesiąc, kiedy nie musiałem dzwonić do księgowej w weekend, żeby zamknąć raport."
Radosław Piętka, dyrektor finansowy
Główny problem: dane są,
ale nie rozmawiają ze sobą
Większość firm, z którymi rozmawiamy, ma dane - w systemie sprzedażowym, w ERP, w arkuszach. Problem nie polega na braku informacji, tylko na tym, że każde źródło żyje osobno i wymaga ręcznego zestawiania.
Automatyzacja raportowania to w istocie problem integracji: jak sprawić, żeby dane z różnych miejsc trafiały do jednego raportu bez ludzkiego pośrednictwa. To jest dokładnie to, co konfigurujemy.
Jak wygląda przepływ danych - infografiki
Standardy i narzędzia, z którymi pracujemy
Nie deklarujemy znajomości narzędzi - pokazujemy, z czym faktycznie mamy doświadczenie w projektach klientów.
Microsoft Power BI
Budujemy dashboardy i raporty cykliczne z automatycznym odświeżaniem danych ze źródeł zewnętrznych.
Google Sheets + Apps Script
Automatyzacje oparte na skryptach - od prostych triggerów po złożone pipeline'y danych z wielu źródeł.
REST API / webhooks
Integracje między systemami ERP, CRM i narzędziami księgowymi przez standardowe interfejsy API.
SQL i bazy danych
Zapytania i transformacje danych bezpośrednio w bazie - gdy wolumen danych wychodzi poza arkusze.
Co ta praca od Ciebie wymaga
Automatyzacja raportowania nie dzieje się w tle bez Twojego udziału. Żeby skonfigurować coś, co faktycznie działa, potrzebujemy dostępu do danych, rozmów z osobami, które te raporty tworzą, i czasu na weryfikację wyników.
Typowy projekt trwa od czterech do ośmiu tygodni - zależnie od liczby źródeł danych i złożoności struktury raportów. W tym czasie liczymy na kilka godzin tygodniowo po Twojej stronie.
- Dostęp do systemów źródłowych lub eksporty danych historycznych
- Osoba po stronie klienta odpowiedzialna za merytorykę raportów
- Gotowość do testowania i zgłaszania wyjątków w trakcie wdrożenia
- Czas na szkolenie zespołu przed przekazaniem systemu